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◇ Welcome 王範本 to Review Your Accounts : 請選取帳戶 12345-1 12345-2 12345-3 　  寰宇帳戶 12345-1 總值：USD 1,016,836 　．海外投資現值：USD 863,420 (看內容) 　．投資型保單現值：USD 153,416 (看內容) 　  人壽保險總保額：USD 500,000 (看內容)  若不想以美元計價，請選擇其他幣別： 美元 USD 港幣 HKD 台幣 TWD 　港幣兌美元(7.80) 台幣兌美元(33.25)

◇ 處理中之交易 (僅包括基金及投資型保單新件) 名稱 交易說明 下單日  First State Hong Kong Growth Fund 申購 (USD)$10,000 2010/10/21    交易備註：每月10日前基金公司會確認此筆交易完成

◇ 海外投資 Offshore & Alternative Investment

帳戶名稱：12345-1 王範本  投 資 項 目 單位數 幣別 淨值日 淨值 市值 原幣未實現損益 原幣報酬率 USD未實現損益 USD報酬率   富蘭克林高息基金 1,156 USD 08/23 6.52 261,438 200.56 0.07% 200.56 0.07%   新地寶聯全球高收益A 900 USD 08/23 11.29 345,688 678.32 0.19% 678.32 0.19%   凱萬能源及商品期貨基金 19,117 USD 07/31 1.28 24,470 1,102.30 4.71% 1,102.30 4.71%   景順日本基金 16 USD 07/31 1,021.09 170,014 - 865.95 - 0.50% - 865.95 - 0.50%   首域香港增長基金 1,127 USD 08/23 52.75 59,486 394.21 0.66% 394.21 0.66%   Man AHL Diversified 125 USD 08/23 18.58 2,322 632.06 37.40% 632.06 37.40%          總 計　USD 863,420     1,541.50 42.53%  查詢「過去交易記錄」 以下是您 "海外投資" 的資產分佈圖：   股票型基金 25%   債券型基金 63%   另類投資 12%

◇ 投資型保單 Investment linked

(圖示說明： 基金公司月報 / 產品公司月報 )  計劃名稱：ABC儲蓄計劃：ABC Savings Account  產品公司 ABC Life Insurance Company Limited  產品名稱 ABC Savings Account  保單號碼 H0021***  計劃開始日 2006/05/01  計劃期滿日 2026/05/01  結算幣別 USD  投資年期 20年  供款頻率 月繳  供款金額 2,000  付款方式 銀行定額指示          計劃狀態 新單申購  受益人       報告 投 資 項 目 單位數 幣別 轉檔日 淨值 計價幣別 計價幣別市值   Aberdeen GBL-AsiaPacific A2 U$ 35.62 USD 08/23 37.12 USD 1322.21   Baring Eastern Europe USD 13.21 USD 08/23 94.36 USD 1246.49   Henderson Horizon Japanese Eq 50.744 USD 08/23 12.15 USD 616.53   Man AHL Diversified Futures 30.638 USD 08/23 28.15 USD 862.45      市值總計：(USD)4,047.68      總投資金額：(USD) 4,000　報酬率：1.19 %    * 本市值或報酬率僅供參考：定時定額保單為每月固定供款，有時可能您所投資的某些基金未到交易日(尚未買進)或轉換尚未完成，或您曾贖回部份基金，因而導致市值或報酬率有誤。  計劃名稱：XYZ計劃  產品公司 XYZ International Limited  產品名稱 XYZ Plan  保單號碼 Q500xxxxxx  計劃開始日 2002/11/08  計劃期滿日 2012/11/08  結算幣別 USD  投資年期 10 年  供款頻率 月繳  供款金額 600  付款方式 銀行定額指示  建立日 2002/10/20      計劃狀態 新單申購  受益人       報告 投 資 項 目 單位數 單位數別 幣別 淨值日 淨值 計價幣別 計價幣別市值   Schroder Japan Fund 250 最初供款 USD 08/23 8.94 USD 2,235   AHL Diversified Futures 400 最初供款 USD 08/23 20.92 USD 8,368   Baring High Yield Bond Fund 600 最初供款 USD 08/23 11.19 USD 6,714   Investec Global Strategic Value 200 最初供款 USD 08/23 52.00 USD 10,400                最初供款 小計：27,717   Schroder Japan Fund 102.5 延續供款 USD 08/23 8.94 USD 916.35   AHL Diversified Futures 221.33 延續供款 USD 08/23 20.92 USD 4,630.224   Baring High Yield Bond Fund 107.82 延續供款 USD 08/23 11.19 USD 1,206.505                延續供款 小計：7,959.584      市值總計：(USD) 35,676.584      總投資金額：(USD) 30,000　報酬率：18.92%  * 本市值或報酬率僅供參考：定時定額保單為每月固定供款，有時可能您所投資的某些基金未到交易日(尚未買進)或轉換尚未完成，或您曾贖回部份基金，因而導致市值或報酬率有誤。  整筆投資型保單 Portfolio Bond / 計劃名稱：ABC Plan  產品公司 ABC International Limited  產品名稱 AAA 10 years  保單號碼 xxxxxx  計劃開始日 2004/12/01  計劃期滿日 2014/12/01  結算幣別 USD  投資年期 10 年  供款頻率 躉繳  供款金額 145,000  付款方式 以電匯付款          計劃狀態 新單申購  受益人       報告  投 資 項 目 單位數 幣別 淨值日 淨值 計價幣別 市值   AHL Diversified Futures 100 USD 08/23 18.58 USD 1,858   First State Asian Bridge Fund 307 USD 08/23 25.69 USD 7,886   Invesco GT Bond Fund 50 USD 08/23 1,021.09 USD 51,054   Dresdner RCM Little Dragons Fund 600 USD 08/23 79.31 USD 47,586   ABN Armo Global Bond Fund 300 USD 08/23 49.98 USD 14,994   Fidelity International Fund 955 USD 08/23 23.47 USD 22,413      市值總計：(USD) 145,793

◇ 人壽保險 Life Insurance

保單名稱：QQQ Happy Life (7-Years) Ago 0-70 (B169xxxxxx)  產品公司 QQQ Co. (Bermuda) Ltd.  產品名稱 QQQ Happy Life (7-Years) Ago 0-70  保單號碼 B169xxxxxx  保單生效日 2005/02/25  繳款期滿日 2005/02/25  保單到期日 2012/02/25  繳款年期    繳款頻率 年繳  每期繳款金額 50,000 (USD)  付款方式 以支票付款          計劃狀態 新單申購  被保險人    受益人   保 單 名 稱 類型 保額 每期繳款 額外保費 供款年期   Happy Life (7-Years) Ago 0-70 Base 500,000 (USD) 50,000 (USD) 0 7

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