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◇ Welcome
王範本
to Review Your Accounts : 請選取帳戶
12345-1
12345-2
12345-3
寰宇帳戶 12345-1 總值：
USD 1,016,836
．海外投資現值：
USD 863,420
(
看內容
)
．投資型保單現值：
USD 153,416
(
看內容
)
人壽保險總保額：
USD 500,000
(
看內容
)
若不想以美元計價，請選擇其他幣別：
美元 USD
港幣 HKD
臺幣 TWD
港幣兌美元(7.80)
臺幣兌美元(33.25)
◇ 處理中之交易
(僅包括基金及投資型保單新件)
名稱
交易說明
下單日
First State Hong Kong Growth Fund
申購 (USD)$10,000
2010/10/21
交易備註：每月10日前基金公司會確認此筆交易完成
◇ 海外投資 Offshore & Alternative Investment
帳戶名稱：12345-1 王範本
投 資 項 目
單位數
幣別
淨值日
淨值
市值
原幣未實現損益
原幣報酬率
USD未實現損益
USD報酬率
富蘭克林高息基金
1,156
USD
08/23
6.52
261,438
200.56
0.07%
200.56
0.07%
新地寶聯全球高收益A
900
USD
08/23
11.29
345,688
678.32
0.19%
678.32
0.19%
凱萬能源及商品期貨基金
19,117
USD
07/31
1.28
24,470
1,102.30
4.71%
1,102.30
4.71%
景順日本基金
16
USD
07/31
1,021.09
170,014
- 865.95
- 0.50%
- 865.95
- 0.50%
首域香港增長基金
1,127
USD
08/23
52.75
59,486
394.21
0.66%
394.21
0.66%
Man AHL Diversified
125
USD
08/23
18.58
2,322
632.06
37.40%
632.06
37.40%
總 計 USD 863,420
1,541.50
42.53%
查詢「
過去交易記錄
」
以下是您 "海外投資" 的資產分佈圖：
股票型基金
25%
債券型基金
63%
另類投資
12%
◇ 投資型保單 Investment linked
(圖示說明：
基金公司月報 /
產品公司月報 )
計劃名稱：ABC儲蓄計劃：ABC Savings Account
產品公司
ABC Life Insurance Company Limited
產品名稱
ABC Savings Account
保單號碼
H0021***
計劃開始日
2006/05/01
計劃期滿日
2026/05/01
結算幣別
USD
投資年期
20年
供款頻率
月繳
供款金額
2,000
付款方式
銀行定額指示
計劃狀態
新單申購
受益人
報告
投 資 項 目
單位數
幣別
轉檔日
淨值
計價幣別
計價幣別市值
Aberdeen GBL-AsiaPacific A2 U$
35.62
USD
08/23
37.12
USD
1322.21
Baring Eastern Europe USD
13.21
USD
08/23
94.36
USD
1246.49
Henderson Horizon Japanese Eq
50.744
USD
08/23
12.15
USD
616.53
Man AHL Diversified Futures
30.638
USD
08/23
28.15
USD
862.45
市值總計：(USD)4,047.68
總投資金額：(USD) 4,000 報酬率：1.19 %
* 本市值或報酬率僅供參考：定時定額保單為每月固定供款，有時可能您所投資的某些基金未到交易日(尚未買進)或轉換尚未完成，或您曾贖回部份基金，因而導致市值或報酬率有誤。
計劃名稱：
XYZ計劃
產品公司
XYZ International Limited
產品名稱
XYZ Plan
保單號碼
Q500xxxxxx
計劃開始日
2002/11/08
計劃期滿日
2012/11/08
結算幣別
USD
投資年期
10 年
供款頻率
月繳
供款金額
600
付款方式
銀行定額指示
建立日
2002/10/20
計劃狀態
新單申購
受益人
報告
投 資 項 目
單位數
單位數別
幣別
淨值日
淨值
計價幣別
計價幣別市值
Schroder Japan Fund
250
最初供款
USD
08/23
8.94
USD
2,235
AHL Diversified Futures
400
最初供款
USD
08/23
20.92
USD
8,368
Baring High Yield Bond Fund
600
最初供款
USD
08/23
11.19
USD
6,714
Investec Global Strategic Value
200
最初供款
USD
08/23
52.00
USD
10,400
最初供款 小計：27,717
Schroder Japan Fund
102.5
延續供款
USD
08/23
8.94
USD
916.35
AHL Diversified Futures
221.33
延續供款
USD
08/23
20.92
USD
4,630.224
Baring High Yield Bond Fund
107.82
延續供款
USD
08/23
11.19
USD
1,206.505
延續供款 小計：7,959.584
市值總計：(USD) 35,676.584
總投資金額：(USD) 30,000 報酬率：18.92%
* 本市值或報酬率僅供參考：定時定額保單為每月固定供款，有時可能您所投資的某些基金未到交易日(尚未買進)或轉換尚未完成，或您曾贖回部份基金，因而導致市值或報酬率有誤。
整筆投資型保單 Portfolio Bond / 計劃名稱：ABC Plan
產品公司
ABC International Limited
產品名稱
AAA 10 years
保單號碼
xxxxxx
計劃開始日
2004/12/01
計劃期滿日
2014/12/01
結算幣別
USD
投資年期
10 年
供款頻率
躉繳
供款金額
145,000
付款方式
以電匯付款
計劃狀態
新單申購
受益人
報告
投 資 項 目
單位數
幣別
淨值日
淨值
計價幣別
市值
AHL Diversified Futures
100
USD
08/23
18.58
USD
1,858
First State Asian Bridge Fund
307
USD
08/23
25.69
USD
7,886
Invesco GT Bond Fund
50
USD
08/23
1,021.09
USD
51,054
Dresdner RCM Little Dragons Fund
600
USD
08/23
79.31
USD
47,586
ABN Armo Global Bond Fund
300
USD
08/23
49.98
USD
14,994
Fidelity International Fund
955
USD
08/23
23.47
USD
22,413
市值總計：(USD) 145,793
◇ 人壽保險 Life Insurance
保單名稱：QQQ Happy Life (7-Years) Ago 0-70 (B169xxxxxx)
產品公司
QQQ Co. (Bermuda) Ltd.
產品名稱
QQQ Happy Life (7-Years) Ago 0-70
保單號碼
B169xxxxxx
保單生效日
2005/02/25
繳款期滿日
2005/02/25
保單到期日
2012/02/25
繳款年期
繳款頻率
年繳
每期繳款金額
50,000 (USD)
付款方式
以支票付款
計劃狀態
新單申購
被保險人
受益人
保 單 名 稱
類型
保額
每期繳款
額外保費
供款年期
Happy Life (7-Years) Ago 0-70
Base
500,000 (USD)
50,000 (USD)
0
7
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