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Zurich NAV 更新日期:    funds available on the International Wealth Account 資料來源：Zurich 網站
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Schroder ISF Euro Equity YKEUR Equity - Europe ex U 2025/10/31 - - EUR 56.4485 1.57 1.37 12 20.02 24.9 47.82 72.29
Schroder ISF Global Climate Change Equity BKUSD Equity - Ethical 2025/10/31 - - USD 28.9532 3.87 9.16 26.43 22.92 18.95 49.96 43.73
Schroder ISF Global Corporate Bond FTUSD Fixed Int - Global 2025/10/31 - - USD 13.5743 0.51 2.45 4.74 6.1 6.32 24.49 3.11
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR BMEUR Fixed Int - Global 2025/10/31 - - EUR 28.7359 1 1.6 1.71 3.07 1.58 0.1 -16.5
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD GBUSD Fixed Int - Global 2025/10/31 - - USD 35.4939 1.22 2.23 2.95 4.86 3.64 6.34 -8.97
Schroder ISF US Dollar Bond PKUSD Fixed Int - USD 2025/10/31 - - USD 25.1504 0.72 3.47 4.86 7.73 7.19 18.71 -3.27
Schroder Tokyo RTGBP Japan 2025/10/31 - - GBP 5.4430 3.64 9.96 18.95 14.61 20.39 49.74 59.25
Schroder UK Mid 250 RQGBP UK All Companies 2025/10/31 - - GBP 3.8640 0.36 0.68 18.02 17.27 18.45 50.7 72.04
Schroder UK Smaller Companies TCGBP UK Smaller Companies 2025/10/31 - - GBP 51.5200 2.98 1.76 17.68 12.24 11.35 31.06 30.33
Stewart Investors Worldwide Leaders WHGBP Global 2025/10/31 - - GBP 7.6675 2.67 1.33 9.93 5.36 7.88 34.39 53.73
Templeton Asian Bond 4PUSD Fixed Int - Asia Pac 2025/10/31 - - USD 16.1800 -0.61 -0.19 -0.92 4.32 1.57 11.89 -8.64
Templeton Asian Growth EUR IZEUR Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - EUR 40.5800 6.96 11.85 22.78 12.53 14.96 40.32 13.04
Templeton Asian Growth USD KOUSD Equity - Asia Pacifi 2025/10/31 - - USD 46.8400 4.98 12.95 24.91 25.21 21.79 63.66 11.84
Templeton BRIC KXUSD Equity - Emerging Ma 2025/10/31 - - USD 27.1500 0.74 10.32 24.77 35.07 31.73 89.99 33.35
Templeton Emerging Markets MMUSD Equity - Emerging Ma 2025/10/31 - - USD 65.7300 5.68 15.68 33.65 42.74 37.02 95.68 44.08
Templeton Global KIUSD Equity - Internation 2025/10/31 - - USD 52.3500 2.39 6.58 18.73 15.13 13.16 49.15 42.88
Templeton Global Bond EUR IHEUR Fixed Int - Global 2025/10/31 - - EUR 16.0800 -0.68 2.88 4.15 13.32 6.84 5.3 -14.33
Templeton Global Bond USD PCUSD Fixed Int - Global 2025/10/31 - - USD 20.2100 -0.44 3.48 5.48 15.49 9.18 12.53 -5.52
Templeton Global Smaller Companies MLUSD Equity - Internation 2025/10/31 - - USD 55.1100 -2.24 0.57 11.67 8.44 7.3 34.28 28.97
Templeton Global Total Return PDUSD Fixed Int - Global 2025/10/31 - - USD 26.8300 0.11 4.07 6.98 16.65 10.73 26.62 -3.21
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